I. BENDROSIOS NUOSTATOS

PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 2 PLIUS 2006 METŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių popierių komisijos pensijų fondo taisykl ms suteiktas numeris. Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas SEB pensija 2 plius, taisyklių Nr. PF- S02-K001-018(002) 2. Duomenys apie valdymo įmonę: 2.1. pavadinimas ir įmon s kodas UAB SEB VB investicijų valdymas, įmon s kodas 125277981 2.2. buvein (adresas) Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika 2.3. telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetain s adresas: tel. (8 5) 268 1594 faks. (8 5) 268 1575 e. paštas info.invest@seb.lt interneto adresas www.seb.lt 2.4. veiklos licencijos numeris VĮK 001 2.5. pensijų fondo valdytojo vardas ir pavard, pareigos Gediminas Milieška, portfelių valdytojas 3. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją: 3.1. už ataskaitą atsakingi įmon s valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodomi vardai ir pavard s, telefonų, faksų numeriai, el. pašto adresai): Jonas Iržikevičius, generalinis direktorius, tel. (8 5) 268 2355, faks. (8 5) 268 1575 e. paštas jonas.irzikevicius@seb.lt Inga Riabovait, Operacijų departamento vadov, tel. (8 5) 268 1576, faks. (8 5) 268 1575 e. paštas inga.riabovaite@seb.lt Inga Degulyt, vyriausioji buhalter, tel. (8 5) 268 2582, faks. (8 5) 262 6879 e. paštas inga.degulyte@seb.lt 3.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodomi konsultantų vardai ir pavard s, telefonų, faksų numeriai, el. pašto adresai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodomas jo pavadinimas, telefonų, faksų numeriai, el. pašto adresas, konsultanto atstovo (-ų) vardai ir pavard s); pažymima, kokias konkrečias dalis reng konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant bei nurodoma konsultantų atsakomyb. - 4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono, fakso numeriai: AB SEB Vilniaus Gedimino pr. 12, LT-01103, Vilnius, Lietuva įmon s kodas 112021238 5. Ataskaitinis laikotarpis, kurio ataskaita pateikta 2006 m. II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIAUS IR VERTöS POKYTIS 6. Nurodyti grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičiaus ir vert s pokytį: Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2006 01 03) Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2006 12 29) Prieš metus (2005 12 30) Prieš dvejus metus (2004 12 31) Grynųjų aktyvų vert (Lt) 15 085 834,2 38 738 170,03 14 949 649,79 2 030 820,34 Apskaitos vieneto vert (Lt) 1,319 1,4815 1,3092 1,0208 Apskaitos vienetų skaičius 11 437 653,5655 26 148 547,8857 11 418 580,0844 1 989 527,1319 7. Nurodyti per ataskaitinį laikotarpį pakeistų apskaitos vienetų skaičių ir bendras pakeistas sumas: Apskaitos vienetų skaičius Vert (Lt) Vienetų skaičius (pakeitus pinigines l šas į apskaitos vienetus) 1 537 2048,0455 22 254 556,51 Vienetų skaičius (keičiant vienetus į pinigines l šas) 642 080,2444 888 099,54 1

III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO 8. Atskaitymai iš pensijų turto (pildoma atitinkama lentel atsižvelgiant į fondo tipą): Atskaitymai iš papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo turto (jei per ataskaitinį laikotarpį keit si mokesčio dydis, pateikti atskirai sumas pagal kiekvieną dydį): Atskaitymai Didžiausias nustatytas sudarymo dokumentuose Mokesčio dydis Taikytas ataskaitiniu laikotarpiu Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotų mokesčių suma (Lt) Per ataskaitinį laikotarpį sumok tų mokesčių suma (Lt) Ataskaitinio laikotarpio vidutin grynųjų aktyvų vert (proc.) Valdymo mokestis nekintamas mokestis 1,00 proc. 1,00 proc. 218 093 200 120 0,99% s km s mokestis - - - - - Depozitoriumo mokestis 0,30 proc. 0,20 proc. 43 792 37 287 0,20% Sandorių sudarymo išlaidos 16 152 16 152 0,07% Audito išlaidos 11 799 11 800 0,05% Kitos veiklos išlaidos - - - - - (nurodyti išlaidų rūšis) Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma BIK % nuo GAV * 2,05% Visų išlaidų suma 289 836 265 358 1,32% PAR (pra jusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)** 272,30% (287,79%) *Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutin fondo grynųjų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investicijų grąžą investuotojui. Pažym tina, kad apskaičiuojant BIK į sandorių sudarymo išlaidas neatsižvelgiama. **Portfelio apyvartumo rodiklis rodiklis, apibūdinantis prekybos pensijų fondo portfelį sudarančiomis priemon mis aktyvumą. Fondai, kurių PAR aukštas, patiria didesnes sandorių sudarymo išlaidas. Jei yra skaičiuojamas sąlyginis tik tinas bendrasis išlaidų koeficientas, pateikiama papildoma informacija, nurodyta taisyklių 35.6 punkte: KIS pavadinimas Rodikliai Susigrąžinta mokesčio dalis (R) BVI PL E(GAV) S f TER % Valdymo mokestis % n Tik tinas sąlyginis BIK* JB Commodity Fund EUR-C 0,85 JB Europe Growth Stock Fund-B 1,2 JB Europe Leading Stock Fund 1,76 JB Europe Leading Stock Fund EUR-C 1,18 JB Global Emerging Markets stock Fund-B 1,4 JB Japan Stock Fund 1,93 JB Japan Stock Fund-C 1,19 JB US Leading Stock Fund 1,74 JB US Leading Stock Fund-C 1,27 JB US Stock Fund 1,72 NVS Akcijų fondas 2 NVS Obligacijų fondas 1 Raifeisen-Europa-Small Capfonds 2,15 Raiffeisen EuroVision Bond 1,1 SEB Fund 1 - SEB Japan Chance/Risk Fund 1,6 SEB Fund 1 - SEB Nordic Fund 1,4 SEB Fund 1 - SEB North America Fund 1,6 SEB Fund 2 - SEB Asia ex. Japan Fund 1,8 SEB Fund 3 - SEB Technology Fund 1,6 SEB Fund 5 - SEB Bond Fund EUR 0,9 SEB Lux-C.S.Asian Small Caps ex Japan Fund-USD 1,8 SEB Sicav 1- Emerging Markets Fund 1,8 SEB Sicav 2 - SEB Baltic Fund (SEB Eastern Europe SmallCaps) 1,8 SEB Sicav 2 - SEB Europe Chance/Risk Fund 1,5 115717 273685 0 22000849 293956 24 2,05% BIK f *=(BVI f +PL f +S f -R f )/E(GAV) f BVI f - kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo bendrosios veiklos išlaidos PL f -per ataskaitinį laikotarpį kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo sumok ti platinimo ir išpirkimo mokesčiai, susiję su investavimu į visus kitus kolektyvinio investavimo subjektus. S f- tai f-ojo fondo per ataskaitinį laikotarpį išlaidų, investuojant į kitus investicinius subjektus, suma. R f - f-ojo fondo susigrąžinta mokesčio dalis. E(GAV) f - vidutin kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo laikotarpio grynųjų aktyvų vert. 2

9. Mokesčiai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumok tas mokesčių sumas, suteiktas paslaugas). Pažym ti, kurie tarpininkai susiję su fondo valdymo įmone. Tarpininko pavadinimas Sumok ti mokesčiai Lt Paslaugos pavadinimas Ar susijęs su valdymo įmone AB SEB Vilniaus 16 152 Komisinis mokestis už sandorius Taip 16152 10. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus d l mokesčių pasidalijimo, taip pat apie pasl ptuosius komisinius (jų teik jas, vert, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.). - 11. Pateikti konkretų iliustruojantį pavyzdį apie mokesčių įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai (teikiamas tik metų ataskaitoje). Tarkime, investuotojas 2005 01 03 perved valdymo įmonei 10 000 Lt, 2006 01 03 dar 10 000 Lt. Toliau pateikta lentel atspindi investuotojo sumok tus mokesčius, priskirtus apskaitos vienetus ir jo turimų vienetų vertę. Išskaičiuotas įmokos mokestis (Lt) L šos, konvertuotos į apskaitos vienetus (Lt) Investuotojui priskirtų apskaitos vnt. skaičius Data Įmokos (Lt) Apskaitos vieneto vert * Sukaupta suma (Lt) 2005 01 03 10 000 300,00 9 700,00 1,0254 9 459,72 2006 01 03 10 000 300,00 9 700,00 1,3190 7 354,06 2006 metų pabaigoje: - 1,4815 16 813,78 24 909,61 * Į apskaitos vieneto vertę yra įtraukti depozitoriumo, turto valdymo ir audito mokesčiai. IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ PORTFELĮ 3

12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sud tis: Emitento pavadinimas Šalis ISIN kodas Kiekis, vnt. Bendra nominali vert Bendra įsigijimo vert Bendra rinkos vert Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vert (tinklalapio adresas) Balsų dalis emitente, % Dalis GA, % Nuosavyb s vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą Baltika EE EE3100003609 6.300 13.902,21 346.230,14 482.908,61 http://market.lt.omxgroup.com 0,10 1,25 AB Apranga LT LT0000102337 9.000 9.000,00 77.572,66 118.800,00 http://market.lt.omxgroup.com 0,03 0,31 AB Rokiškio sūris LT LT0000100372 1.107 11.070,00 80.161,04 60.885,00 http://market.lt.omxgroup.com 0,02 0,16 AB Pieno žvaigžd s LT LT0000111676 26.820 26.820,00 126.666,99 144.828,00 http://market.lt.omxgroup.com 0,05 0,37 Tallink Grupp EE EE310000446E 25.993 57.358,75 423.255,63 458.615,50 http://market.lt.omxgroup.com 0,02 1,18 AB TEO LT LT0000123911 264.540 264.540,00 637.541,68 730.130,40 http://market.lt.omxgroup.com 0,03 1,88 AB Snaig LT LT0000109274 8.423 8.423,00 135.540,37 101.918,30 http://market.lt.omxgroup.com 0,04 0,26 391.113,96 1.826.968,51 2.098.085,81 5,42 Nuosavyb s vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą AB"Vilkyškių pienin " LT LT0000127508 63.102 63.102,00 331.285,50 334.440,60 http://market.lt.omxgroup.com 0,67 0,86 AB žemaitijos pienas LT LT0000121865 3.000 30.000,00 58.298,94 75.750,00 http://market.lt.omxgroup.com 0,06 0,20 AB Mažeikių nafta LT LT0000115552 90.191 90.191,00 839.272,54 915.438,65 http://market.lt.omxgroup.com 0,01 2,36 AB Grigišk s LT LT0000102030 13.000 13.000,00 43.882,01 38.350,00 http://market.lt.omxgroup.com 0,03 0,10 AB Linas LT LT0000100661 31.571 31.571,00 39.676,37 8.524,17 http://market.lt.omxgroup.com 0,13 0,02 200.864 227.864,00 1.312.415,35 1.372.503,42 3,54 Nuosavyb s vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kurios specializuojasi mažų ir vidutinių įmonių srityje Nuosavyb s vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI HU HU0000068952 100 1.364,30 31.775,11 29.468,88 informacin sistema Bloomberg 0,08 EGIS RT HU HU0000053947 538 7.339,93 209.382,31 193.040,26 informacin sistema Bloomberg 0,50 OPOCZNO SA PL PLOPCZN00011 1.857 16.692,20 62.942,69 67.102,65 informacin sistema Bloomberg 0,17 LPP SA PL PLLPP0000011 100 179,78 65.803,76 66.517,12 informacin sistema Bloomberg 0,17 POLMOS BIALYSTOK SA PL PLPLMSB00016 3.181 28.593,37 228.665,29 269.063,64 informacin sistema Bloomberg 0,69 ING BANK SLASKI SA PL PLBSK0000017 343 3.083,16 169.706,89 236.786,57 informacin sistema Bloomberg 0,61 BANK MILLENNIUM SA PL PLBIG0000016 42.000 37.752,96 191.783,38 300.136,03 informacin sistema Bloomberg 0,77 Grupa Lotos SA PL PLLOTOS00025 2.300 2.067,42 96.540,83 101.924,00 informacin sistema Bloomberg 0,26 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PL PLTLKPL00017 10.200 27.505,73 191.774,13 225.088,54 informacin sistema Bloomberg 0,58 OTP BANK HU HU0000061726 1.000 1.364,30 90.590,07 119.376,25 informacin sistema Bloomberg 0,31 4

Raiffeisen International Bank Holding AT AT0000606306 930-213.531,99 370.914,62 informacin sistema Bloomberg 0,96 PROKOM SOFTWARE SA PL PLPROKM00013 500 449,44 57.024,72 61.303,62 informacin sistema Bloomberg 0,16 Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AT AT0000652011 3.586 12.381,74 719.698,00 719.379,14 informacin sistema Bloomberg 1,86 AG Farmacol SA PL PLFRMCL00066 2.000 1.797,76 71.426,96 78.202,56 informacin sistema Bloomberg 0,20 CESKE ENERGETICKE ZAVODY AS CZ CZ0005112300 1.500 18.762,00 131.335,15 179.252,11 informacin sistema Bloomberg 0,46 POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA PL PLMEDCS00015 1.400 2.516,86 76.287,72 100.045,34 informacin sistema Bloomberg 0,26 TORFARM SA PL PLTRFRM00018 1.900 1.707,87 76.408,62 114.427,42 informacin sistema Bloomberg 0,30 Orco Property group LU LU0122624777 320 4.002,56 79.812,35 110.270,53 informacin sistema Bloomberg 0,28 73.755 167.561,38 2.764.489,99 3.342.299,29 8,63 Išleidžiami nauji nuosavyb s vertybiniai popieriai nuosavyb s vertybinių popierių 786.539,34 5.903.873,85 6.812.888,52 17,59 Emitento pavadinimas Šalis ISIN kodas Kiekis, vnt. Bendra nominali vert Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą Bendra įsigijimo vert Bendra rinkos vert Palūkanų norma Išpirkimo / konvertavimo data Dalis GA, % Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai skolos vertybinių popierių KIS pavadinimas Šalis ISIN kodas Kiekis, vnt. Valdytojas Bendra įsigijimo vert Bendra rinkos vert Rinkos vert s nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas) KIS aktyvų dalis, investuota į kitus KIS, % Kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos) Bank Julius Baer & JB Commodity Fund EUR-C LU LU0244125398 9.307,2850 3.181.436,07 3.020.802,20 http://jbgroup.jbfundnet.com 7,80 Co. AG, Zurich JB Europe Leading Stock Bank Julius Baer & LU LU0099389743 7.193,4580 3.099.364,01 3.165.300,15 http://jbgroup.jbfundnet.com 8,17 Fund EUR-C Co. AG, Zurich Bank Julius Baer & JB Japan Stock Fund-C LU LU0099405374 4.948,9900 1.815.362,31 1.877.060,42 http://jbgroup.jbfundnet.com 4,85 Co. AG, Zurich JB US Leading Stock Fund- Bank Julius Baer & LU LU0099407586 4.888,4400 5.048.122,08 5.182.896,79 http://jbgroup.jbfundnet.com 13,38 C Co. AG, Zurich Dalis GA, % 5

SEB Sicav 2 - SEB Europe Chance/Risk Fund SEB Fund 2 - SEB Asia ex. Japan Fund SEB Fund 1 - SEB North America Fund LU LU0086811550 415,5361 LU LU0011900676 90.426,6890 LU LU0030166176 196.963,2110 SEB NVS akcijų fondas LT LTIF00000104 3.247.599,6736 SEB NVS obligacijų fondas LT LTIF00000112 2.622.509,5263 SEB Lux Fund MANAGEMENT COMPANY S.A. SEB Lux Fund MANAGEMENT COMPANY S.A. SEB Lux Fund MANAGEMENT COMPANY S.A. SEB VB investicijų valdymas SEB VB investicijų valdymas 2.220.029,48 2.421.023,61 1.620.487,63 1.692.409,82 2.407.386,12 2.487.308,03 http://www.bourse.lu Elektroninio pašto pranešimas http://www.bourse.lu Elektroninio pašto pranešimas http://www.bourse.lu Elektroninio pašto pranešimas 5.687.432,44 6.846.264,87 www.seb.lt 4,56 17,67 2.699.216,41 2.738.162,20 www.seb.lt 7,07 6.184.252,8090 27.778.836,54 29.431.228,08 75,97 Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) 27.778.836,54 29.431.228,08 75,97 KIS vienetų (akcijų) Emitento pavadinimas Šalis Priemon s pavadinimas Kiekis, vnt. Valiuta Bendra rinkos vert Palūkanų norma Galiojimo pabaigos data Pinigų rinkos priemon s, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose Kitos pinigų rinkos priemon s 6,25 4,37 6,42 Dalis GA, % pinigų rinkos priemonių Kredito įstaigos pavadinimas Šalis Valiuta Bendra rinkos vert Palūkanų norma Ind lio termino pabaiga Ind liai kredito įstaigose AB SEB Vilniaus LT LTL 2.385.881,69 3,45 2007.01.02 6,16 AB SEB Vilniaus LT PLN 171.957,04 3,35 2007.01.02 0,44 ind lių kredito įstaigose 2.557.838,73 6,60 Priemon s pavadinimas Emitentas Šalis Kita sandorio šalis Valiuta Investicinis sandoris (pozicija) Sandorio (pozicijos) vert Bendra rinkos vert Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas) Galiojimo terminas Dalis GA, % Išvestin s investicin s priemon s, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose Kitos išvestin s investicin s priemon s FORW_PENSIJA 2 PLIUS_USD AB SEB Vilniaus LT AB SEB Vilniaus LTL 201.562,47 2007.03.26 0,52 FORW_PENSIJA 2 AB SEB LT AB SEB Vilniaus LTL -4.349,08 2007.03.26-0,01 Dalis GA, % 6

PLIUS_USD Vilniaus AB SEB FORW_PENSIJA 2 AB SEB Vilniaus Vilniaus LT PLIUS_USD LTL -17.847,75 2007.03.26-0,05 AB SEB FORW_PENSIJA 2 AB SEB Vilniaus Vilniaus LT PLIUS_USD LTL 1.816,92 2007.03.26 0,00 AB SEB FORW_PENSIJA 2 AB SEB Vilniaus Vilniaus LT PLIUS_USD LTL -1.450,39 2007.03.26 0,00 AB SEB FORW_PENSIJA 2 AB SEB Vilniaus Vilniaus LT PLIUS_USD LTL 3.210,75 2007.03.26 0,01 AB SEB FORW_PENSIJA 2 AB SEB Vilniaus Vilniaus LT PLIUS_USD LTL 4.369,87 2007.03.26 0,01 AB SEB FORW_PENSIJA 2 AB SEB Vilniaus Vilniaus LT PLIUS_USD LTL -4.138,67 2007.03.26-0,01 AB SEB FORW_PENSIJA 2 AB SEB Vilniaus Vilniaus LT PLIUS_USD LTL 201,24 2007.03.26 0,00 AB SEB FORW_PENSIJA 2 AB SEB Vilniaus Vilniaus LT PLIUS_USD LTL -1.899,78 2007.03.26 0,00 181.475,58 0,47 išvestinių investicinių priemonių Pinigai Banko pavadinimas Valiuta Bendra rinkos vert Palūkanų norma Dalis GA, % AB SEB Vilniaus LTL 6.850,00 0,02 AB SEB Vilniaus EUR 2,14 0,00 pinigų 6.852,14 0,02 Pavadinimas Trumpas apibūdinimas Bendra vert Paskirtis Dalis GA (%) Kitos priemon s, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d. 7

13. Investicijų pasiskirstymas: 13.1. pagal valiutas ir geografinę zoną Investicijų pasiskirstymas Rinkos vert (Lt) Dalis aktyvuose (%) Rinkos vert ataskaitinio laikotarpio pradžioje (Lt) Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%) Pagal valiutas litais 14 435 586 37% 5 569 110 37% eurais 10 818 198 28% 4 157 639 28% kita valiuta 13 484 386 35% 5 359 086 36% 38 738 170 100% 15 085 834 100% Pagal geografinę zoną: Lietuva 14 607 546 38% 5 569 340 37% kitos Europos Sąjungos valstyb s 24 130 624 62% 9 445 657 63% Europos ekonomin s erdv s valstyb s - - - - (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas) Jungtin s Amerikos Valstijos ir Kanada - - - - Japonija - - - - kitos šalys - - 70 838-38 738 170 100% 15 085 834 100% 13.2. pagal investavimo strategiją atspindinčius kriterijus (ši portfelio analiz pildoma pasirenkant investavimo strategiją atitinkančius kriterijus, pavyzdžiui: pagal turto rūšis, pramon s šakas, geografinę zoną, valiutas, rinkas, emitentų tipus (vyriausyb, bendrov s), emitentų kredito reitingus, priemonių galiojimo trukmes bei kt.) Investicijų pasiskirstymas Rinkos vert (Lt) Dalis aktyvuose (%) Rinkos vert ataskaitinio laikotarpio pradžioje (Lt) Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%) Pagal investavimo objektus Akcijos 6 812 889 18% 2 619 450 17% KIS 29 431 228 76% 10 621 019 70% Išvestin s priemon s 181 476 - - - Grynieji pinigai ir pinigų rinkos priemon s 2 312 578 6% 1 845 365 12% 38 738 170 100% 15 085 834 100% Pagal regionus Vidurio ir Rytų Europos obligacijos - - 597 080 4% Vakarų Europos obligacijos - - - - NVS obligacijos 2 738 162 7% 1 417 566 9% Vidurio ir Rytų Europos akcijos 5 612 324 14% 2 453 316 16% Vakarų Europos akcijos 6 786 888 18% 2 341 057 16% Japonijos akcijos 1 877 060 5% 1 494 234 10% NVS akcijos 6 846 265 18% 1 867 989 12% Šiaur s Amerikos akcijos 7 670 205 20% 962 146 6% Azijos be Japonijos akcijos 1 692 410 4% 985 189 7% Sektoriniai fondai 3 020 802 8% - - Besivystančios rinkos - - 1 121 891 7% 36 244 117 94% 13 240 469 88% 8

14. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių investicinių priemonių sandoriai, išskyrus tuos, kurie nurodyti šio priedo 12 punkte (pagal išvestinių investicinių priemonių rūšis nurodyti sandorių vertę, išvestinių investicinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų normos, susiję su nuosavybe, ir kt.), sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją). Pelnas / nuostolis valiuta Valiutos kodas Priemon s panaudojimo tikslas Priemon s rūšis Išankstinis sandoris (angl. forward) -3 253,02 LTL Valiutos draudimas Pastabos Kitos nei reguliuojamų rinkų IP 15. Aprašyti šio priedo 12 punkte nurodytų išvestinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybines ribas ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių investicinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika, ir nurodyti, kaip panaudojama išvestin investicin priemon gali apsaugoti investicinį sandorį (investicinę poziciją) nuo rizikos. Ataskaitiniu laikotarpiu fondas naudojo išankstinius valiutos sandorius (currency forwards). Sudarydamas šiuos sandorius, fondas prisiima išankstinių sandorių emitento kredito riziką. Tokių išvestinių priemonių rizika yra įvertinama pagal jų rinkos vertę, jei rinkos vert yra teigiama fondo atžvilgiu, arba rizika yra prilyginama nuliui priešingu atveju. Fondo sandorio šalies rizika ir emitento rizika sumuojamos kiekvieno konkretaus asmens (sandorio šalies ir emitento) atžvilgiu ir ta suma negali būti didesn kaip 20 proc. grynųjų aktyvų vert s. Apskaičiuojant fondui nustatytus investavimo į vieną emitentą apribojimus, yra atsižvelgiama ir į turimas išvestinių finansinių priemonių pozicijas. 16. Bendra įsipareigojimų, atsirandančių sudarius išvestinių investicinių priemonių sandorius, vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas įsigytų išvestinių investicinių priemonių kategorijas). Priemon s rūšis Išankstinis sandoris (angl. forward) Įsipareigojimų vert valiuta ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Valiutos kodas 29 685,68 LTL Pastabos Kitos nei reguliuojamų rinkų IP 17. Pateikti analizę, kaip turimas investicijų portfelis atitinka (neatitinka) pensijų fondo investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.). Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelis atitiko taisykl se nustatytą investicijų strategiją. 18. Nurodyti veiksnius, kurie tur jo didžiausią įtaką per ataskaitinį laikotarpį investicijų portfelio struktūros ir jo vert s pokyčiams. Pra jusiais metais buvo s kmingai pasinaudota Vakarų Europos akcijų brangimu, beveik visus metus į šį regioną skiriant didžiausią investicijų dalį. Taip pat fondo pelningumą teigiamai veik santykinai didel portfelio dalis, investuota Vidurio Europoje ir NVS regione. Antroje metų pus je nuosekliai mažinta investicijų rizika, į portfelį įtrauktos investicijos, susijusios su žaliavų rinkomis. Šioms investicijoms būdingos kitokios vert s kitimo tendencijos negu akcijų ar obligacijų rinkoms. Tai leido efektyviai sumažinti fondo vert s svyravimus ir užtikrinti tolygesnį investuoto turto vert s augimą. V. PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI 19. Orientacinis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas. - 20. To paties laikotarpio pensijų fondo investicijų portfelio metin s investicijų grąžos ir orientacinio indekso (jei jis pasirinktas) reikšm s pokyčio rodikliai per paskutinius dešimt fondo veiklos metų išd styti palyginamojoje lentel je. Jeigu fondas veikia trumpiau nei dešimt metų, tai skelbiama to laikotarpio, kurį portfelis buvo valdomas, metin investicijų grąža. Prie palyginamosios lentel s pridedamas joje pateiktų rodiklių grafikas. Kiekvienam fondo tipui pildoma lentel : 9

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas Per ataskaitinį laikotarpį Prieš metus Prieš 2 metus Prieš 10 metų Orientacinio indekso reikšm s pokytis - - - - Metin bendroji investicijų grąža 14,50% 29,85% 2,27% - Metin grynoji investicijų grąža 13,36% 28,57% 2,10% - Bendrosios investicijų grąžos standartinis nuokrypis 8,60% 6,37% 0,92% - 21. Jei pensijų fondo reklamoje buvo naudojamos investicijų grąžos prognoz s, nurodyti prognozuotą dydį, palyginti neatitikimą su faktine grąža ir pateikti galimas neatitikimo priežastis. Lankstinuke ir www.seb.lt svetain je ir prezentacijoje buvo prognozuojama, kad fondo SEB pensija 2 plius vidutin metin grąža yra 8 procentai. Faktiškai 2006 metų grąža buvo daug didesn (t. y. +13,16 proc.), nes akcijų rinkai būdingas cikliškumas, kurie yra ilgesni negu vieneri metai. Keletą metų gali būti gerokai didesn (kaip buvo 2005 ir 2006 m.) arba mažesn grąža nei tik tina vidutin grąža. Tačiau ilgesnio laikotarpio vidurkis tur tų būti artimas prognozuotai vidutinei grąžai. 22. Vidutin investicijų grąža ir orientacinio indekso reikšm s pokytis per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų. Vidutin investicijų grąža apskaičiuojama kaip geometrinis metinių investicijų grąžų vidurkis. Kiekvienam fondo tipui pildoma lentel : Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas Per paskutinius 3 metus Per paskutinius 5 metus Per paskutinius 10 metų Nuo veiklos pradžios Vidutinis orientacinio indekso - - - - reikšm s pokytis Vidutin bendroji investicijų grąža - - - 20,80% Vidutin grynoji investicijų grąža - - - 19,54% Vidutin s bendrosios investicijų grąžos standartinis nuokrypis - - - - 23. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicijų portfelio riziką. Atskleidžiant investicijų rizikos rodiklius, turi būti pateikiami jų paaiškinimai ir apskaičiavimo metodika. - 10

VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINö BŪKLö 24. Pateikti šias pensijų fondo finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teis s aktų reikalavimais: 24.1. paskutinių 3 finansinių metų balansus, išd stytus palyginamojoje lentel je; BALANSAS (LT) 2006 m. gruodžio 31 d. Eil. Nr. Turtas Pastabų Nr. 2006 12 31 2005 12 31 2004 12 31 I. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 2 2 564 689 2 586 699 1 236 907 II. TERMINUOTIEJI INDöLIAI - - - III. INVESTICIJOS 1, 2 36 455 277 12 605 518 818 183 1. Skolos vertybiniai popieriai - - - Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų 1.1. garantuoti skolos vertybiniai popieriai - - - 1.2. Kiti skolos vertybiniai popieriai - - - 2. Nuosavyb s vertybiniai popieriai 6 812 888 2 581 868 150 485 3. Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos 29 431 228 10 023 650 667 698 4. Kitos investicijos 211 161 - - IV. GAUTINOS SUMOS 2 2 347 30 839 100 1. Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos - - - 2. Kitos gautinos sumos 2 347 30 8392 100 IŠ VISO TURTO 39 022 313 15 223 056 2 055 190 Eil. nr. Įsipareigojimai ir grynieji aktyvai Pastabų nr. 2006 12 31 2005 12 31 2004 12 31 V. ĮSIPAREIGOJIMAI 284 143 273 406 24 370 1. Investicijų pirkimo įsipareigojimai - - - 2. Mok tinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui 242 762 242 457 740 3. Kitos mok tinos sumos ir įsipareigojimai 41 381 30 949 23 630 VI. GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V) 38 738 170 14 949 650 2 030 820 IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJŲ AKTYVŲ 39 022 313 15 223 056 2 055 190 11

24.2. paskutinių 3 finansinių metų grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitas, išd stytas palyginamojoje lentel je; GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (LT) 2006 m. gruodžio 31 d. Eil. Nr. Straipsniai Pastabų Nr. 2006 01 01-12 31 2005 01 01-12 31 2004 01 01-12 31 I. GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE 14 949 650 2 030 820 - II. PADIDöJIMAS, IŠ VISO 47 144 042 16 309 343 2 054 733 1. Pensijų įmokos 20 336 706 11 602 928 2 015 314 2. Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos 1 917 967 709 369-3. Kaupimo bendrov s garantin s įmokos - - - 4. Palūkanos ir dividendai 102 230 21 958 714 5. Investicijų pardavimo pelnas 60 886 22 833-6. Investicijų vert s padid jimo suma 20 624 359 3 363 351 37 391 7. Turto vert s padid jimas d l užsienio valiutų kursų pasikeitimo 2 903 413 557 031 616 8. Kitos pajamos 4 1 198 481 31 873 698 III. SUMAŽöJIMAS, IŠ VISO 23 355 522 3 390 513 23 913 1. Pensijų išmokos 817 537 54 534-2. Į kitus pensijų fondus pervestos sumos 70 494 2 692-3. Investicijų pardavimo nuostoliai 92 245 12 054 250 4. Investicijų vert s sumaž jimo suma 17 177 006 2 398 498 14 253 5. Turto vert s sumaž jimas d l užsienio valiutų kursų pasikeitimo 3 428 018 484 070 7 121 6. Valdymo sąnaudos 3 789 588 381 213 667 7. Kitos sąnaudos 3 980 634 57 452 1 622 IV. GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE 38 738 170 14 949 650 2 030 820 Eil. nr. Straipsniai Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Prieš metus Prieš 2 metus V. APSKAITOS VIENETO VERTö 1,4815 1,3092 1,0208 VI. APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS 26 148 548 11 418 580 1 989 527 24.3. aiškinamąjį raštą (pateikiamas tik metų ir pusmečio ataskaitose). Bendroji informacija Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo Pensija 2 plius taisykles Nr. PF-S02-K001-018(001) patvirtino Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2004 m. spalio 21 d. 2006 m. vasario 9 d pensijų fondo pavadinimas pakeistas į SEB pensija 2 plius. Pensijų fondą SEB pensija 2 plius (toliau - Fondas) valdo UAB SEB VB investicijų valdymas (toliau - Bendrov ), įsteigta ir įregistruota 2000 m. geguž s m n. 3 d., įmon s kodas 125277981. 2003 m. rugpjūčio m n. 28 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimu Bendrovei išduota valdymo įmon s, veikiančios pagal LR Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija Nr. VĮK 001. Pensijų fondo SEB pensija 2 plius depozitoriumas yra AB SEB Vilniaus, įmon s kodas 112021238, esantis adresu Gedimino pr. 12, Vilnius, veikiantis pagal Lietuvos banko išduotą licenciją Nr. 2. 12

Fondo auditą atlieka UAB PricewaterhouseCoopers, įmon s kodas 111473315, buvein s adresas J.Jasinskio g. 16B, LT-01112 Vilnius, veikianti pagal 2005 m. gruodžio 20 d. Lietuvos auditorių rūmų pažym jimą Nr.001273. Apskaitos principai Finansin atskaitomyb parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teis s aktais. Pateikiama finansin atskaitomyb yra trečiųjų veiklos metų finansin atskaitomyb. Fondas pirmąsias įmokas ir pajamas gavo 2004 m. lapkričio 3 d. Finansin atskaitomyb parengta remiantis veiklos tęstinumo principu ir prielaida, kad Fondas artimiausioje ateityje gal s tęsti savo veiklą. Fondo apskaita tvarkoma atskirai nuo Bendrov s bei kitų jos valdomų pensijų fondų apskaitos pagal patvirtintą sąskaitų planą. Finansiniai Fondo metai sutampa su kalendoriniais metais. Sumos šioje finansin je atskaitomyb je pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta litais (Lt). Žemiau yra išd styti svarbiausi apskaitos principai, kuriais buvo vadovautasi rengiant šią finansinę atskaitomybę: (a) Investavimo politika Fondo turtas investuojamas į Lietuvos Respublikos, Ekonominio bendradarbiavimo ir pl tros organizacijos (EBPO) valstybių narių, Europos Sąjungos, Bulgarijos, Kroatijos, Rumunijos, Rusijos, Ukrainos valstybių, vyriausybių išleistus skolos vertybinius popierius, įmonių skolos vertybinius popierius, akcijas, kolektyvinius investavimo subjektus, pinigų rinkos priemones, banko ind lius ir kitas investicines priemones, kotiruojamas biržų oficialiajame ar einamajame prekybos sąrašuose. Iki 10 procentų Fondo turto gali būti saugoma pinigais banko sąskaitoje. Fondo investicijos gali būti įvairiomis užsienio valiutomis. (b) Finansin s rizikos valdymo politika Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika: 1. palūkanų normų rizika - siekiant sumažinti šią riziką, ribojama Fondo investicijų vidutin trukm iki išpirkimo iki 8 metų; 2. rinkų ir kredito rizika rinkų ir kredito rizika valdoma diversifikuojant investicijų portfelį pagal skirtingus emitentus; 3. vertybinių popierių pasirinkimo ir kainų kitimo rizika vertybinių popierių pasirinkimo rizika valdoma laikantis Fondo investicijų portfelio diversifikavimo ; 4. infliacijos ir valiutų kursų svyravimų rizika Bendrov valdo infliacijos riziką investuodama Fondo pensijų turtą į vertybinius popierius valstybių, kurių ilgalaikiai infliacijos did jimo tempai yra mažesni už besivystančių didesn s investavimo rizikos valstybių infliacijos did jimo tempus. Bendrov valdo valiutų kursų riziką diversifikuodama investicijų portfelį ne tik pagal regionus, bet ir pagal skirtingas valiutas. Ind lių draudimo fondas VĮ Ind lių ir investicijų draudimas ar kitos valstybin s garantijų ar draudimo agentūros negarantuoja fondo investicijų ir/ar konkrečios jų grąžos, tod l dalyviams išlieka laikino pensijų sąskaitose kaupiamo pensijų fondo turto dalinio sumaž jimo rizika. (c) Turto padid jimo ir sumaž jimo pripažinimo principai Pinigų ir pinigų ekvivalentų padid jimas pripažįstamas fiksuojant pinigų padid jimą banko sąskaitoje bei pinigų ekvivalentų įsigijimą. Atitinkamai pripažįstamas šios sąskaitos sumaž jimas. Vertybinių popierių padid jimas pripažįstamas įsigyjant vertybinius popierius, jei sumok ta iš anksto sumok to avanso dalimi bei padid jus vertybinių popierių vertei. Atitinkamai vertybinių popierių sumaž jimas pripažįstamas 13

juos pardavus, emitentui išpirkus skolos vertybinius popierius, sumaž jus vertybinių popierių vertei. Vertybinių popierių pripažinimo momentas yra atsiskaitymo diena. Kitų investicijų, kurias sudaro išvestin s finansin s priemon s, padid jimas pripažįstamas įsigyjant išvestinę finansinę priemonę bei padid jus jos vertei. Atitinkamai kitų investicijų sumaž jimas pripažįstamas pardavus išvestinę finansinę priemonę arba pasibaigus jos galiojimo laikotarpiui bei sumaž jus jos vertei. Kitų investicijų pripažinimo momentas yra sandorio sudarymo diena. Išvestin s finansin s priemon s yra atvaizduojamos kaip turtas, jeigu tikroji vert yra teigiama, arba kaip įsipareigojimas, jeigu tikroji vert neigiama. Išvestinių finansinių priemonių vert s padid jimas yra traukiamas į kitas pajamas, o vert s sumaž jimas į kitas sąnaudas Gautinų sumų padid jimas fiksuojamas sumokant avansus. Šio straipsnio padid jimas ar sumaž jimas fiksuojamas, jei atsiskaitoma užsienio valiuta d l oficialaus lito ir Lietuvos banko skelbiamo lito ir užsienio valiutos santykio pasikeitimo. Sumaž jimas pripažįstamas gavus prekes ar paslaugas arba nebesitikint atgauti sumok tų sumų. (d) Atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui taisykl s, kitos išlaidos Iš pensijų fondo turto galima daryti tik tokius atskaitymus, kurie yra susiję su fondo valdymu ir yra nustatyti Fondo taisykl se. Visos kitos taisykl se nenumatytos arba nustatytus dydžius viršijančios išlaidos dengiamos iš valdymo įmon s. Atskaitymai iš pensijų fondo turto pagal kiekvieną pensijų kaupimo sutartį su valdymo įmone yra: 1. turto valdymo mokestis - iki 1 procento dalyvio pensijų sąskaitoje apskaičiuotų l šų vidutin s metin s vert s; 2. įmokos mokestis - iki 3 (trijų) procentų dalyvio vardu įmok tų įmokų. Įmokos mokesti neimamas, jei dalyvis l šas į Fondą persiveda iš kito fondo. 2006 m. Bendrov taik 3 proc. dydžio įmokos mokestį. Depozitoriumui Fondo l šomis mokamas iki 0,3 procentų Fondo turto vidutin s vert s dydžio mokestis už su Fondo valdymu susijusias paslaugas, t.y. Fondo turto apskaitą ir pensijų sąskaitų tvarkymą. 2006 m. buvo nustatytas 0,2 procentų dydžio mokestis. Komisiniai mokesčiai vertybinių popierių prekybos tarpininkams už atliktus pirkimo, pardavimo ir kitus sandorius, valiutų keitimo ir piniginių l šų pervedimo išlaidos, audito išlaidos yra dengiami iš Fondo turto. Komisiniai mokesčiai vertybinių popierių prekybos tarpininkams už atliktus pirkimo, pardavimo ir kitus sandorius, valiutų pirkimo pardavimo sandorių sąnaudos, depozitoriumo mokesčiai priskiriami kitoms sąnaudoms. Dalyviui pereinant į kitą Bendrov s valdomą fondą dažniau nei vieną kartą per kalendorinius metus, Bendrov iš pervedamų l šų gali išskaityti išlaidas, susijusias su per jimu į kitą pensijų fondą. Dalyvis gali pereiti į kitos valdymo bendrov s valdomą pensijų fondą ar išstoti iš Fondo padengdamas tik Bendrov s išlaidas, susijusias su per jimu į kitą fondą ar išstojimu. Visi atskaitymai valdymo įmonei, depozitoriumui ir kitos išlaidos apskaitomos kaupimo principu. (e) Investicijų įvertinimo metodai, investicijų vertinimo periodiškumas Investicijos į balansą įtraukiamos pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos tikrąją vertę. Finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vert nustatoma pagal rinkos viešai paskelbtą vertinimo dieną uždarymo kainą. Jei reguliuojamoje rinkoje vidutin rinkos kaina nenustatoma ar neskelbiama naudojama sesijos pabaigoje skelbiama uždarymo kaina. Jei finansin s priemon s kotiruojamos keliose reguliuojamose rinkose, jų tikrajai vertei nustatyti yra naudojama tos reguliuojamos rinkos, kurioje prekyba šiomis priemon mis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu, duomenys arba rinkos, kurioje yra emitento buvein, duomenys. Jei finansin priemon nebuvo kotiruojama per paskutinę prekybos sesiją, tikrajai vertei nustatyti naudojama paskutin žinoma, bet ne v lesn nei 30 dienų, vidutin rinkos kaina arba uždarymo kaina. Jei priemon nebuvo kotiruojama daugiau nei 30 dienų ar kotiruojama rečiau nei numatyta apskaičiavimo procedūrose, jos vert nustatoma kaip finansinių priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama. 14

Nuosavyb s vertybiniai popieriai, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertinami pagal nepriklausomo verslo vertintojo įvertinimą, atsižvelgiant į panašios bendrov s pelno, tenkančio vienai akcijai santykį padaugintą iš vertinamos bendrov s pelno, tenkančio vienai akcijai arba pagal tik tiną pardavimo kainą. Užsienio vertybinių popierių ir nelistinguojamų vertybinių popierių, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiaujama, tikroji vert nustatoma naudojantis tarptautinių naujienų agentūrų, informacijos šaltinių teikiamais pelningumų duomenimis ir kainomis, atsižvelgiant į analogiškos trukm s, reitingo ir panašių išleidimo sąlygų vertybinių popierių vertę, pagal tik tiną pardavimo kainą arba amortizuotąja savikaina. Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos), kuriais reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertinami pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą. Terminuotieji ind liai bankuose vertinami amortizuotąja savikaina. Palūkanų pajamos pripažįstamos remiantis kaupimo principu ir įtraukiamos į palūkanų pajamas. Grynieji pinigai ir l šos kredito įstaigose vertinami nominaliąja verte. Vertybinių popierių ir kitų investicijų, tur tų ataskaitinio laikotarpio pradžioje, tikrosios vert s ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir tikrosios vert s ataskaitinio laikotarpio pradžioje skirtumas, taip pat ataskaitinį laikotarpį įsigytų vertybinių popierių ir kitų investicijų tikrosios vert s ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir jų įsigijimo savikainos skirtumas priskiriamas investicijų vert s padid jimui arba sumaž jimui. Investicijos vertinamos kiekvieną dieną. (f) Apskaitos vieneto vert s nustatymo taisykl s Fondas turi savo apskaitos vienetus. Fondo apskaitos vienetai išreiškia dalyviui priklausančią pensijų turto dalį. Fondo apskaitos vienetai (jų dalys) neturi nominaliosios vert s. Apskaitos vieneto (jo dalies) vert išreiškiama Lietuvos Respublikos valiuta litais. Pradin apskaitos vieneto vert lygi 1 litui. Kiekvieno apskaitos vieneto vert nustatoma padalijus Fondo grynųjų aktyvų vertę iš bendro Fondo apskaitos vienetų skaičiaus jos skaičiavimo dieną. Bendra visų Fondo apskaitos vienetų vert visada yra lygi Fondo grynųjų aktyvų vertei. Apskaitos vieneto (jo dalių) vert nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles. Fondo grynųjų aktyvų ir apskaitos vienetų vert nustatoma pagal paskutinius turimus Fondo turto rinkos kainų duomenis. (g) Pinigų ekvivalentai Pinigų ekvivalentams priskiriamos trumpalaik s (iki trijų m nesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į pinigų sumas ir kurių vert s pasikeitimo rizika yra nereikšminga. Investicijos į nuosavyb s vertybinius popierius pinigų ekvivalentams nepriskiriamos. (h) Investicijų portfelio struktūra Į valstybių vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones, banko ind lius investuojama nuo 0 iki 40 procentų Fondo turto. Į akcijų rinkas investuojama nuo 60 iki 100 procentų Fondo pensijų turto. 15

1 PASTABA INVESTICIJŲ VERTöS POKYTIS Balanso straipsniai pra jusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsigyta parduota (išpirkta) Pokytis vert s padid jimas vert s sumaž jimas (Lt) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Nuosavyb s vertybiniai popieriai 2 581 868 5 046 936 (2 001 263) 8 113 127 (6 927 780) 6 812 888 Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir 10 023 650 37 964 987 (20 287 456) 15 339 300 (13 609 253) 29 431 228 akcijos 12 605 518 43 011 923 (22 288 719) 23 452 427 (20 537 033) 36 244 116 Balanso straipsnyje kitos investicijos atvaizduotos išvestin s finansin s priemon s, kurių vert 2006 12 29 dienai 211 161 Lt. 2 PASTABA TURTO STRUKTŪRA ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE Turto arba emitento pavadinimas Valstyb s, į kurios vertybinius popierius investuota, pavadinimas Valiutos, kuria denominuota s turtas, pavadinimas Nominali vert (jeigu ji yra) Metin palūkanų norma (jeigu ji yra) Ind lio, investicijos pabaigos terminas (jeigu ji terminuota) Tikroji vert (Lt) Turto, investicijos lyginamoji dalis (proc.) Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 564 689 6,58 Sąskaita LTL AB SEB Vilniaus banke - LTL 6 850 - - 6 850 0,02 DEPO00008208 PLN AB SEB Vilniaus banke - PLN 191 301 3,35 2007 01 02 171 957 0,44 DEPO00008208 DEPO00008206 AB SEB Vilniaus banke - LTL 2 385 882 3,45 2007 01 02 2 385 882 6,12 Investicijos 36 455 277 93,41 Raiffeisen International Bank Holding Austrija EUR - - - 370 915 0,95 Orco Property group Čekija CZK - - - 110 271 0,28 CESKE ENERGETICKE ZAVODY AS Čekija EUR 18 762 - - 179 252 0,46 Baltika Estija EUR 13 902 - - 482 909 1,24 Tallink Grupp Estija EEK 57 359 - - 458 616 1,18 OTP BANK RT Vengrija HUF 1 364 - - 119 376 0,31 MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI Vengrija HUF 1 364 - - 29 469 0,08 SEB NVS Akcijų fondas Lietuva LTL - - - 6 846 265 17,56 SEB NVS Obligacijų fondas Lietuva LTL - - - 2 738 162 7,02 16

Turto arba emitento pavadinimas Valstyb s, į kurios vertybinius popierius investuota, pavadinimas Valiutos, kuria denominuota s turtas, pavadinimas Nominali vert (jeigu ji yra) Metin palūkanų norma (jeigu ji yra) Ind lio, investicijos pabaigos terminas (jeigu ji terminuota) Tikroji vert (Lt) Turto, investicijos lyginamoji dalis (proc.) Linas PVA Lietuva LTL 31 571 - - 8 524 0,02 Grigiškes PVA Lietuva LTL 13 000 - - 38 350 0,10 Apranga PVA Lietuva LTL 9 000 - - 118 800 0,30 AB Rokiškio sūris PVA Lietuva LTL 11 070 - - 60 885 0,16 AB Žemaitijos pienas Lietuva LTL 30 000 - - 75 750 0,19 Snaige PVA Lietuva LTL 8 423 - - 101 918 0,26 Pieno žvaigžd s PVA Lietuva LTL 26 820 - - 144 828 0,37 Mažeikiu nafta PVA Lietuva LTL 90 191 - - 915 439 2,34 TEO LT PVA Lietuva LTL 264 540 - - 730 130 1,87 Vilkiškių pienin PVA Lietuva LTL 63 102 - - 334 441 0,86 JB Europe leading stock Liuksemburga fund EUR s EUR - - - 3 165 300 8,12 Liuksemburga JB Commodity fund EUR s EUR - - - 3 020 802 7,75 SEB Lux Capital Selection- European Chance/Risk Švedija - - - 2 421 024 6,21 Fund EUR Liuksemburga JB Japan Stock Fund-C s JPY - - - 1 877 060 4,81 SEB Lux Asia Fund-ex Švedija Japan USD - - - 1 692 410 4,34 SEB Lux Equity Fund- Švedija North America USD - - - 2 487 308 6,38 Liuksemburga JB US Leading Stock Fund s USD - - - 5 182 897 13,29 EGIS RT Vengrija HUF 7 340 - - 193 040 0,50 BANK MILLENNIUM SA Lenkija PLN 37 753 - - 300 136 0,77 ERSTE BANK DER OESTER SPARK Austrija EUR - - - 719 379 1,83 ING BANK SLASKI SA Lenkija PLN 3 083 - - 236 787 0,61 FARMACOL SA Lenkija PLN 1 798 - - 78 203 0,20 GRUPA LOTOS SA Lenkija PLN 2 067 - - 101 924 0,26 POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA Lenkija PLN 2 517 - - 100 045 0,26 LPP SA Lenkija PLN 180 - - 66 517 0,17 OPOCZNO SA Lenkija PLN 16 692 - - 67 103 0,17 POLMOS BIALYSTOK SA Lenkija PLN 28 593 - - 269 064 0,69 PROKOM SOFTWARE SA Lenkija PLN 449 - - 61 304 0,16 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. Lenkija PLN 27 506 - - 225 089 0,58 TORFARM SA Lenkija PLN 1 708 - - 114 427 0,29 Kitos investicijos LTL 181 476 - - 211 161 0,47 Gautinos sumos 2 347 0,01 Gautinos sumos - LTL - - - 2 347 0,01 - - - - 39 022 313 100 17

3 PASTABA VALDYMO BEI KITOS SĄNAUDOS Straipsnis 2006 01 01-12 31 2005 01 01-12 31 2004 01 01-12 31 Turto valdymo mokestis 218 093 39 028 667 Įmokos mokestis 571 495 342 185 Mokesčiai depozitoriumui 43 792 7 837 134 Audito sąnaudos 11 800 11 800 Maklerio mokesčio sąnaudos 17 282 10 685 707 Ateities sandorių sąnaudos 866 497 - Valiutos pirkimo-pardavimo sąnaudos 41 263 27 130 781 1 770 222 438 665 2 289 (Lt) 4 PASTABA KITOS PAJAMOS Straipsnis 2006 01 01-12 31 2005 01 01-12 31 2004 01 01-12 31 Pajamos d l valiutos pirkimo-pardavimo 37 624 12 789 698 Gauta retrocesija 115 717 19 084 Ateities sandorių pajamos 1 045 140-1 198 481 31 873 698 (Lt) 18

VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS 25. Bendri duomenys apie pensijų fondo dalyvius (dalyviais laikomi ir asmenys, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mok jimą, taip pat asmenys, gaunantys periodines pensijų išmokas): Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje 6 967 dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos 738 mok jimą Dalyvių skaičius ataskaitinio dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas - laikotarpio pabaigoje kiti dalyviai 2 301 10 006 Dalyvių skaičiaus pokytis 4 285 26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius: Bendras prisijungusių dalyvių skaičius 4 430 Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą 4 241 Iš kitų pensijų fondų at ję dalyviai iš tos pačios pensijų kaupimo bendrov s 188 iš kitos pensijų kaupimo bendrov s 1 27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius: Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius 145 Į kitus pensijų fondus iš jusių dalyvių valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrov s 12 skaičius valdomus kitos pensijų kaupimo bendrov s - išstojusių (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju) 28 Baigusių dalyvavimą dalyvių skaičius 28. Pensijų fondo dalyvių struktūra: 28.1. pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį) dalyvių, pasinaudojusių Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį mirusių dalyvių 3 102 - Dalyvių skaičius Dalyvių dalis (proc.) Dalyviai pagal amžių iki 30 nuo 30 iki 45 nuo 45 iki 60 nuo 60 iš viso iš viso 2425 3736 2890 955 10006 vyrai 1560 1988 1180 517 5245 moterys 865 1748 1710 438 4761 iš viso 100% 100% 100% 100% 100% vyrai 64,33% 53,21% 40,83% 54,14% 52,42% moterys 35,67% 46,79% 59,17% 45,86% 47,58% 19

28.2. pagal įmokas mokančių dalyvių buvimo (residence) vietą (tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondui): Valstyb Dalyvių skaičius Gautų įmokų suma Lietuva 10 006 22 254 557 Kitos Europos Sąjungos valstyb s - - Kitos Europos ekonomin s erdv s - - valstyb s (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija) Jungtin s Amerikos Valstijos ir Kanada - - Japonija - - Kitos valstyb s - - 10 006 22 254 557 29. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos l šos: VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI Bendra gautų l šų suma 22 254 556,51 Periodin s įmokos į pensijų fondą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo - pačio dalyvio įmok tos l šos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju) 19 486 015,65 darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmok tos l šos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju) 854 514,71 Valstybinio socialinio draudimo fondo sumok ti delspinigiai - Iš garantijų rezervo sumok tos l šos - Iš kitų pensijų fondų pervestos l šos iš tos pačios pensijų kaupimo bendrov s 1 912 445,78 iš kitos pensijų kaupimo bendrov s 1 580,37 Kitos gautos l šos (nurodyti šaltinį ir gautų l šų sumą), iš viso - 30. Išmok tos l šos: Bendra išmok tų l šų suma 888 099,54 Pensijų išmokos vienkartin s išmokos dalyviams 773 146,05 periodin s išmokos dalyviams - išmokos anuiteto įsigijimui - Į kitus pensijų fondus pervestos l šos valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrov s 70 562,38 valdomus kitos pensijų kaupimo bendrov s - Išstojusiems dalyviams išmok tos l šos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų 34 382,41 atveju) Paveld tojams išmok tos l šos 10 008,7 kitais pagrindais išmok tos l šos (nurodyti šaltinį ir išmok tų l šų sumą) - IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ 31. Jei pensijų fondo taisykl se nustatytas įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pelningumą, nurodyti garantuojamo pelningumo dydį, per ataskaitinį laikotarpį į garantinį rezervą įmok tų įmokų sumą, pateikti jo investicijų portfelį, jei buvo panaudotas, nurodyti panaudojimo priežastis, panaudotą sumą, rezervo dydį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir kitą svarbią informaciją. - 20

X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMöMS PASISKOLINTAS LöŠAS 32. Pensijų fondo reikm ms pasiskolintos l šos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. - XI. KITI REIKALAVIMAI 33. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafin medžiaga ir kita svarbi informacija apie pensijų fondo veiklą, kad būtų galima tinkamai įvertinti fondo veiklos pokyčius ir rezultatus. Fonde SEB pensija 2 plius turtas investuojamas taip, kad per ilgą laikotarpį fondo dalyvių investicijų vert did tų ir būtų išlaikyta vidutin rizika. Didžiausia dalis (60 100 proc.) šio fondo l šų investuojama į akcijų rinkas. Investicijos į obligacijas naudojamos fondo stabilumui užtikrinti ir jų dalis gali svyruoti nuo 0 iki 40 proc. Vieneto vert s dinamika 1,4900 1,3900 1,2900 1,1900 1,0900 0,9900 2004 10 27 2004 12 27 2005 02 27 2005 04 27 2005 06 27 2005 08 27 2005 10 27 2005 12 27 2006 02 27 2006 04 27 2006 06 27 2006 08 27 2006 10 27 2006 12 27 34. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (finansų maklerio įmon s, auditoriai, kt.), vardai ir pavard s (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris. - 35. Ataskaitą parengusių asmenų vardai ir pavard s, pareigos, darboviet (jeigu ataskaitą rengę asmenys n ra bendrov s darbuotojai). - 36. Valdymo įmon s administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir n ra nutyl tų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui. Tvirtinu Jonas Iržikevičius, generalinis direktorius Tvirtinu Inga Riabovait, Operacijų departamento vadov Tvirtinu Inga Degulyt, vyriausioji buhalter 21