Deletions RELATED TO Proposed' 36 Proposed' 16 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2017 REV: % Incr/( Decr) REV: $ ( Incr)/ Decr GENERAL FUND REVENUES 101 41010 PROPERTYTAXES- CURRENT 13, 986, 823) 15, 963, 893) 14,109, 603) 0 3, 283, 541) 0 17, 393, 144) 17, 174, 993) 8. 95% 1, 429,251) 101 41020 PROPERTYTAXES- DELINQUENT 140, 000) 140, 000) 140,000) 0 0 0 140,000) 140, 000) 0. 00% 101 41030 MOBILE HOMETAX- CURRENT 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 41035 MOBILE HOME TAX - DELINQUENT 2, 500) 2, 500) 2, 500) 0 0 0 2, 500) 2, 500) 0. 00% 101 41060 TAXINCREMENT- EXCESS 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 41810 FRANCHISE FEES - CABLE 148,000) 175, 000) 175,000) 0 0 0 175, 000) 175, 000) 0. 00% 101 41811 FRANCHISE FEES - PEG FEES 24,000) 24,000) 8, 000) 0 16, 000) 0 24,000) 24,000) 0. 00% 101 41815 FRANCHISEFEES- UTILITY 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 41820 PAYMENT IN LIEU OF TAXES 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 41830 GROSS SHELTER RENT 28,400) 30,000) 30,000) 0 0 0 30,000) 30,000) 0. 00% 101 41899 OTHER TAXES NOC 1, 500) 500) 500) 0 0 0 500) 500) 0. 00% 101 41910 PENALTIES/ INTEREST - PROPERTY 8, 000) 9, 000) 9, 000) 0 0 0 9, 000) 9, 000) 0. 00% 101 41920 FORFEITED TAX -.APPORTIONMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 42110 ON SALE INTOX LIQUOR LICENSE 33, 000) 33, 000) 33,000) 1,000) 0 0 34,000) 34,000) 3. 03% 1, 000) 101 42111 ON SALE INTOX LIQUOR LICENSE 3, 800) 3, 800) 3, 800) 0 0 0 3, 800) 3, 800) 0. 00% 101 42112 ON SALE INTOX LIQUOR LICENSE 800) 800) 800) 0 0 0 800) 800) 0. 00% 101 42113 ON SALE WINE LICENSE 800) 800) 800) 0 0 0 800) 800) 0. 00% 101 421141 ON SALE 3. 2 MALT LICENSE 1, 200) 1, 200) 1, 200) 300 0 0 900) 900) 25. 00% 300 101 42115 ON SALE 3. 2 MALT LICENSE 30). 30) 30) 0 0 0 30) 30) 0. 00% 101 42116 ON SALE INTOX LIQUOR LICENSE 300) 300) 300) 0 0 0 300) 300) 0. 00% 101 42117 MORE THAN 1 FIXED/ MOBILE BAR 1, 100) 1, 100) 1, 100) 0 0 0 1, 100) 1, 100) 0. 00% 101 42118 OPTIONAL 2 A. M. CLOSING 500) 500) 500) 0 0 0 500) 500) 0. 00% 101 42119 INVESTIGATION FEE - 3. 2MALT 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 42120 INVESTIGATION FEE - INTOX ON/ O 0 0 0 1,000) 0 0 1, 000) 1, 000) NA 1, 000) 101 42121 INVESTIGATION FEE- INTOX ON/ O 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 42122 OFF SALE INTOX LICENSE 1, 200) 1, 200) 1, 200) 0 0 0 1, 200) 1, 200) 0. 00% 101 42123 OFF SALE 3. 2 MALT LICENSE 800) 800) 800) 0 0 0 800) 800) 0. 00% 101 42124 CONSUMPTION & DISPLAY PERMIT 300) 300) 300) 0 0 0 300) 300) 0. 00% 101 42125 SELLER/ SERVER FEE 3, 200) 3, 200) 3, 200) 0 0 0 3, 200) 3, 200) 0. 00% 101 42126 BREW PUB LICENSE 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 42130 TOBACCO LICENSE 3, 800) 3, 800) 3, 800) 0 0 0 3, 800) 3, 800) 0. 00% 101 42131 INVESTIGATION FEE - TOBACCO 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 42140 FOOD WAGON LICENSE 150) 150) 150) 0 0 0 150) 150) 0. 00% 101 42141 PRODUCE VENDORS LICENSE 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 42150 GAMBLING LICENSE 100) 100) 100) 100) 0 0 200) 200) 100. 00% 100) 101 42160 JUNK LICENSE 150) 150) 150) 0 0 0 150) 150) 0. 00% 101 42161 INVESTIGATION FEE JUNK LICENSE 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 42170 PAWN BROKER LICENSE 500) 500) 500) 0 0 0 500) 500) 0. 00% 101 42180 SIDEWALK CAFE PERMIT 50) 50) 50) 0 0 0 50) 50) 0. 00% 101 42185 PEDDLER LICENSE TRANS MERCH 200) 200) 200) 200) 0 0 400) 400) 100. 00% 200) 101 42190 TAXICAB LICENSE 700) 700) 700) 0 0 0 700) 700) 0. 00% 101 42198 OTHER INVESTIGATION FEES 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 42199 OTHER BUSINESS LICENSE/ PERMIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 42250 SIGN PERMITS 1, 200) 1, 200) 1,200) 0 0 0 1, 200) 1, 200) 0. 00% 101 42255 PARKLAND DEDICATION FEE 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 42260 BURNING PERMITS 1, 100) 1, 100) 1, 100) 0 0 0 1, 100) 1, 100) 0. 00% 101 42265 FIRE SUPPRESSION PERMITS 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 42270 DEER PERMITS 1, 500) 1, 500) 1,500) 500 0 0 1, 000) 1, 000) 33. 33% 500 101 42299 OTHER LICENSES/ PERMITS/ FEES 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 43120 FED - FEMA PUBLIC ASST GRANT 173, 942 0 0 0 0 0 0 0 NA Revenues Revenues and and Expenditures Expenditures Recap Recap CC CC Workshop Workshop 08-08- 31-31- 2015 2015 Page Page 11
101 43130 FED - STATE & COMM HWY SFTY 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 43135 OTHER FEDERAL GRANTS & AIDS 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 43410 STATE LOCAL GOVERNMENT AID 1, 619, 586) 1,454,786) 454,786) 0 1, 000,000) 0 1,454,786) 1, 454,786) 0. 00% 101 43415 STATE MARKET VALUE CREDIT 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 43419 STATE UTILITY AID 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 43420 STATE PERA AID 32,922) 32, 922) 32,922) 0 0 0 32,922) 32, 922) 0. 00% 101 43425 MUNICIPAL STATE AID - MAINT 287, 329) 306, 759) 306, 759) 0 0 0 306,759) 306, 759) 0. 00% 101 43445 STATE FIRE PENSION AID 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 43450 STATE POLICE PENSION AID 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 43455 STATE POLICE TRAINING AID 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 43470 STATE TRANSIT PROGRAM 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 43475 STATE TRANSIT - BUS AID 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 43495 STATE DNR 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 43500 FEMA - STATE PORTION 0 0 0 0 0 0 0#( NA 101 43510 STATE - MN DOT 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 43528 STATE HISTORICAL GRANT 0 0 0 0 100, 000) 0 100,000) NA 100, 000) 101 43530 STATE - LEGACY GRANT 0 0 0 0 275, 000) 0 275, 000) NA 275, 000) 101 43599 STATE GRANTS & AIDS - OTHER 1, 046, 276). 0 66,000) 0 0 0 66,000) NA 66,000) 101 43620 COUNTYSHARE- CIVILDEFENSE 44, 000) 44,000) 44,000) 0 0 0 44,000) 44,000) 0. 00% 101 43699 OTHER GRANTS & AIDS NOC 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44110 NOTARY FEE 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44115 PETITION/ VACATION OF STREETS 700) 700) 700) 0 0 0 700) 700) 0. 00% 101 44120 ZONING & SUBDIVISION FEES 6, 000) 6, 000) 6, 000) 0 0 0 6, 000) 6, 000) 0. 00% 101 44135 HPC DESIGN REVIEW 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44140 ABSTRACT SEARCH FEE 12, 000) 12, 000) 12, 000) 1, 500) 0 0 13, 500) 13, 500) 12. 50% 1, 500) 101 44145 HOTEL MOTEL ADMIN FEE 9, 500) 9, 500) 9, 500) 1,000) 0 0 10, 500) 10,500) 10.53% 1, 000) 101 44150 COPIES & FAX FEES 50) 50) 50) 0 0 0 50) 50) 0. 00% 101 44155 ADMIN CHARGES TO OTHERS 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44160 ADMIN FEE - AMBULANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44170 PRIVATE PURPOSE BOND ADMIN 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44198 SAFETY FROG / CLOTHING ALLOW 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44199 OTHER GOVERNMENTAL CHARGES 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44210 POLICE CHARGES FOR SERVICES 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44234 POLICE MAYO TRANSPORTS 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44243 POLICE RECOVERABLE OVERTIME 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44255 FIRE SERVICES 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44260 FIRE VEHICLE FIRE SERVICES 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44265 FIRE REPORTS 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44299 OTHER PUBLIC SAFETY CFS 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44310 PW SERVICES - EXTERNAL 6, 000) 6, 000) 6, 000) 14,000) 0 0 20,000) 20,000) 233. 33% 14, 000) 101 44311 PW SERVICES - INTERNAL 0 0 0 0 10,925) 0 10, 925) 0 NA 10, 925) 101 44323 PARKINGRAMP- ANNUALFEES 29,389) 29,389) 29, 389) 0 0 0 29,389) 29, 389) 0. 00% 101 44345 WEED MOWING & SNOW REMOVAL FEE 9, 000) 9, 000) 9, 000) 1,000) 0 0 10, 000) 10,000) 11. 11% 1, 000) 101 44355 COMPOSTING / MULCHING FEE 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44399 OTHER PW CHARGES FOR SERVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44700 DRIVING RANGE SALES 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44710 SWIMMING POOL - COUPON SALES 20,000) 20,000) 20,000) 0 0 0 20,000) 20,000) 0. 00% 101 44711 SWIMMING POOL - DAILY SALES 68,000) 68,000) 68,000) 4, 000 0 0 64,000) 64,000) 5. 88% 4, 000 101 44712 SWIMMING POOL - RENTALS 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44713 SWIMMINGPOOL- CONCESSIONS 33,000) 33, 000) 33,000) 2, 000) 0 0 35, 000) 35, 000) 6. 06% 2, 000) 101 44720 ATHLETIC FIELD 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44725 POOCH PASSES 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44910 RETURNED CHECKS 3, 200) 3, 200 3, 200), 0 0 0 3, 200 3, 200) 0. 00% Revenues Revenues and and Expenditures Expenditures Recap Recap CC CC Workshop Workshop 08-08- 31-31- 2015 2015 Page Page 22
101 44920 TRANSIT BUS SERVICES 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44930 TRANSIT VEHICLE REPAIRS - TSS 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44940 GRAVE OPENINGS 75, 000) 75, 000) 75,000) 0 0 0 75, 000) 75,000) 0. 00% 101 44941 SATURDAY & HOLIDAY BURIAL 2, 000) 2, 000) 2, 000) 0 0 0 2, 000) 2, 000) 0. 00% 101 44950 MARKERS& FOUNDATIONS 23,000) 23, 000) 23,000) 2, 000) 0 0 25, 000) 25, 000) 8. 70% 2, 000) 101 44960 VAULT FEES 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44970 LAND SALES 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 45105 COURT FINES 70,000) 70,000) 70,000) 5, 000 0 0 65, 000) 65, 000) 7. 14% 5, 000 101 45110 PARKING FINES 6, 100) 6, 100) 6, 100) 2, 000) 0 0 8, 100) 8, 100) 32. 79% 2, 000) 101 45120 TOBACCO VIOLATIONS FINES 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 45125 LIQUOR VIOLATIONS FINES 3, 000) 3, 000) 3, 000) 0 0 0 3, 000) 3, 000) 0. 00% 101 45130 OTHER FINES NOC 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 46101 SPECIALASSMTS- PRINCIPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 46103 SPECIAL ASSMT- SALE TO OTHER FD 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 46210 INTEREST - DEPOSIT/ INVESTMENT 165, 000) 165, 000) 165,000) 15, 000 0 0 150,000) 150, 000) 9. 09% 15, 000 101 46216 INTEREST- NOTES & LOANS 9, 723) 9, 723) 9, 723) 0 0 0 9, 723) 9, 723) 0. 00% 101 462171 INTEREST - OTHER 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 46221 RENT 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 46222 RENT - PAVILION 7, 000) 7, 000) 7, 000) 0 0 0 7, 000) 7, 000) 0. 00% 101 46224 RENT - IGNITE BLDG 12, 248) 23, 329) 23,329) 0 0 0 23, 329) 23, 329) 0. 00% 101 46225 RENT - CITY HALL BUILDING 4, 000) 4, 000) 4,000) 0 0 0 4,000) 4, 000) 0. 00% 101 46227 RENT - OTHER 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 46228 LEASES - HARBOR 0 75, 814) 75,814) 0 0 0 75, 814) 75,814) 0. 00% 101 46231 LEASES - OTHER 130, 863) 21, 177) 21, 177) 0 0 0 21, 177) 21, 177) 0. 00% 101 46232 RENT - COURTYARD 13, 000) 13, 000) 13, 000) 0 0 0 13, 000) 13, 000) 0. 00% 101 46239 RENT & LEASES NOC 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 46241 DONATIONS -RW CHILDRENS PROG 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 46252 DONATIONS - HUMAN RIGHTS 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 46259 DONATIONS - FLOWER BASKETS 25,000) 25, 000) 25, 000) 0 0 0 25,000) 25, 000) 0. 00% 101 46260 DONATIONS - SPECIAL EVENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 46269 DONATIONS/ CONTRIBUTIONS NOC 491,913) 50,000) 0 23,000) 0 0 23, 000) 23, 000) 54.00% 27,000 101 46281 REFUNDS 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 46282 REBATES 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 46283 DAMAGE CLAIMS FROM OTHERS 2, 000) 2, 000) 2, 000) 0 0 0 2, 000) 2, 000) 0. 00% 101 46284 OVER/ UNDER 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 46285 INSURANCE CLAIMS - CITYPOLICY 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 46290 LITIGATION 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 46297 SALE OF MERCHANDISE 100) 100) 100) 400) 0 0 500) 500) 400.00% 400) 101 46298 CITY STORE ITEMS 1, 200) 1, 200) 1, 200) 0 0 0 1, 200) 1, 200) 0. 00% 101 46299 OTHER MISCELLANEOUS 10, 000) 10, 000) 10, 000) 0 100, 000) 0 110,000) 10,000) 1000. 00% 100, 000) 101 49011 SALE OF FIXED ASSET 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 49429 TRANSFER FROM CP 429 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 49600 TRANSFER FROM REF/ RECYCLING 0 0 0 0 0 43, 000) 43, 000) 0 NA 43, 000) 101 49601 TRANSFER FROM WATER UTILITY 124, 200) 0 0 0 0 43, 000) 43, 000) 60,000) NA 43, 000) 101 49602 TRANSFER FROM SEWER UTILITY 124, 200) 0 0 0 0 43,000) 43, 000) 60,000) NA 43, 000) 101 49603 TRANSFER FROM WASTE TO ENERGY 25,250) 0 0 0 0 28,000) 28,000) 0 NA 28,000) 101 49610 TRANSFER FROM AMBULANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 49702 TRANSFER FROM CENTRAL SERVICES 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 49850 TRANSFER FROM PERA ACCOUNT 223, 000) 133, 000) 0 0 0 148,000) 148,000) 132, 500) 11. 28% 15, 000) 101 49941 BOND PROCEEDS 1, 055, 730) 2, 096,944) 0 0 2, 301, 036) 0 2, 301,036) 1, 014,000) 9. 73% 204,092) 101 49944 BOND PREMIUM RECEIVED 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 49999 FUND BALANCE( 418,089) 0 0 0 0 0 0 0 NA GENERAL REVENUES 20, 818, 213) 21,253, 066) 16, 168,832) 24,400) 7, 086, 502) 305, 000) 23, 584,734) 21, 541, 122) 10. 97% 2, 331, 668) Revenues Revenues and and Expenditures Expenditures Recap Recap CC CC Workshop Workshop 08-08- 31-31- 2015 2015 Page Page 33
POLICE REVENUES 101 43235 FEDERAL POLICE GRANTS & AIDS 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 43450 STATE POLICE PENSION AID 168, 286) 168, 286) 168, 286) 29,094) 0 0 197,380) 197, 380) 17. 29% 29,094) 101 43455 STATE POLICE TRAINING AID 9, 000) 9,000) 9,000) 500 0 0 8,500) 8, 500) 5. 56% 500 101 43460 STATE POLICE FAST COPS GRANT 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 43465 STATE POLICE TZD/ SAFE & SOBER 10, 000) 10, 000) 10, 000) 2,000) 0 0 12, 000) 12, 000) 20.00% 2, 000) 101 43469 STATE POLICE OTHER GRANTS/ AIDS 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 43598 STATE POLICE GRANTS & AIDS 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 43621 COUNTY SHARE - CIVIL DEFENSE 0 22, 685) 22,685) 0 0 0 22,685) 22, 685) 0. 00% 101 44210 POLICE CHARGES FOR SERVICES 20,000) 20,000) 20,000) 0 0 0 20,000) 20,000) 0. 00% 101 44211 POLICE TRAFFIC DIVERSION PROG 28,000) 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44213 PD CRIMEFREE MULTI HOUSING 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44216 POLICE CANINE 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44219 POLICE CRIME PREVENTION 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44222 POLICE NIGHTTO UNITE 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44225 POLICE ANIMALCONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44228 POLICE SCHOOL LIAISON 31,504). 32, 134) 32, 134) 0 0 0 32, 134) 32, 134) 0. 00% 101 44231 POLICE DWI FORFEITURE 20,000) 20,000) 20,000) 6, 000 0 0 14,000) 14,000) - 30.00% 6, 000 101 44234 POLICE MAYO TRANSPORTS 11,000) 11, 000) 11, 000) 5, 000) 0 0 16, 000) 16,000) 45.45% 5, 000) 101 44237 POLICE WARRANT TRANSPORTS 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44240 POLICE IMPOUND LOT 1, 800) 1, 800) 1, 800) 0 0 0 1, 800) 1, 800) 0. 00% 101 44243 POLICE RECOVERABLE OVERTIME 5, 000) 5, 000) 5, 000) 0 0 0 5, 000) 5, 000) 0. 00% 101 44246 POLICE FUNERAL ESCORTS 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44249 PD ORDINANCE ENFORCEMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44252 POLICE ACCIDENT REPORTS 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 POLICE REVENUES 304, 590) 299, 905) 299, 905) 29,594) 0 0 329,499) 329, 499) 9. 87% 29,594) FIRE REVENUES 101 42265 FIRE SUPPRESSION PERMITS 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 43251 FED - FIRE- DHS GRANTS 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 43252 FED - FIRE - DHS SAFER GRANT 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 43299 FED - FIRE -OTHER GRANTS & AIDS 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 43445 STATE FIRE PENSION AID 71, 132) 71, 132) 71, 132) 31,034) 0 0 102, 166) 102, 166) 43. 63% 31,034) 101 43456 STATE FIRE TRAINING AID 0 0 0 5, 000) 0 0 5, 000) 5, 000) NA 5, 000) 101 43461 STATE GRANT 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44255 FIRE SERVICES 38,900) 38,900) 38,900) 0 0 0 38,900) 38, 900) 0. 00% 101 44256 FIRE LOCK BOXES 400) 400) 200) 0 0 0 200) 200) 50. 00% 200 101 44257 FIRE HOSE RENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44258 FIRE FALSE ALARM FEE 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 44260 FIRE VEHICLE FIRE SERVICES 0 0 0 0 0 0 0 0 NA FIRE REPORTS 0 0 0 0 0 0 0 0 NA ff, FIRE REVENUES 110,432) 110, 432) 110,232) 36,034) 0 0 146,266) 146, 266) 32. 45% 35,834) TOTAL GENERAL FUND REVENUES 21, 233, 235) 21, 663, 403) 16, 578,969) 0;26 x085;5.;' BtIS 24,060,499) 22, 016, 887) 11. 07% 2, 397, 096) Revenues Revenues and and Expenditures Expenditures Recap Recap CC CC Workshop Workshop 08-08- 31-31- 2015 2015 Page Page 44
GENERAL FUND EXPENDITURES GENERAL GOVERNMENT 101 41110 CITY COUNCIL 119, 904 112, 709 115,997 2,067 0 0 118,064 117, 664 4. 75% 5, 355 101 41310 MAYOR 16,581 13, 961 14,051 644 0 0 14,695 14,910 5. 26% 734 101 41320 COUNCIL ADMINISTRATOR 169, 824 171, 687 175, 192 11, 779 0 0 186,971 188, 690 8. 90% 15, 284 101 41330 BOARDS & COMMISSIONS 33,430 33, 500 29, 190 5, 460 0 0 34,650 29, 750 3. 43% 1, 150 101 41400 CITY CLERK 147, 962 156, 311 150,199 5, 216 0 0 155,415 158, 323 0. 57% 896) 101 41410 ELECTIONS 42, 166 3, 500 42,475 1,433 0 0 43, 908 5, 500 1154. 51% 40,408 101 41520 FINANCE 235, 392 277,402 247, 229 7, 386 0 0 254,615 262, 837 8. 21% 22,787) 101 41540 AUDITING 41,855 37,000 38,450 0 0 0 38,450 38,450 3. 92% 1, 450 101 41610 CITY ATTORNEY 226, 800 239, 120 227, 200 1, 500 0 0 228,700 236, 200 4. 36% 10,420) 101 41710 COMMUNICATIONS 83, 671 96,227 98, 220 187 0 0 98,407 102, 536 2. 27% 2, 180 101 41810 EMPLOYEE SERVICES 338, 360 358, 242 359, 940 6, 892 0 0 366,832 375, 199 2. 40% 8, 590 101 41910 COMMUNITY DEVELOPMENT 228, 167 225, 653 225, 602 18, 102 0 0 243, 704 245, 771 8. 00% 18, 051 101 41941 CITY HALL BUILDING 180, 601 410,834 189,845 3, 871) 36, 696 0 222,670 197, 580 45. 80% 188, 164) TOTAL GENERAL GOVERNMENT 1, 864, 713 2, 136, 146 1, 913, 590 56,795 36, 696 0 2, 007,081 1, 973, 410 6. 04% 129, 065) PUBLIC SAFETY 101 42100 POLICE DEPARTMENT 3, 267, 104 3, 269, 234 3, 187,563 145, 795 147, 159 0 3, 480,517 3, 539, 458 6. 46% 211, 283 101 42110 POLICE ADMINISTRATION 452,334 567, 927 581, 098 2, 315 0 0 583,413 614, 919 2. 73% 15,486 101 42115 COMMUNITY SERVICE OFFICERS 147,489 134,855 134,855 3, 042 0 0 137,897 143, 218 2. 26% 3, 042 101 42200 FIRE DEPARTMENT 1, 915, 601 1, 799, 628 1, 727, 762 65, 978 745, 000 0 2, 538,740 1, 854,260 41.07% 739, 112 101 42210 FIRE ADMINISTRATION 73,972 74,098 74,286 8, 550 0 0 82,836 84,462 11. 79% 8, 738 101 42280 FIRE STATION BUILDING - PLUM ST 0 0 0 63, 373 0 0 63, 373 175, 334 NA 63, 373 101 42281 FIRE STATION BUILDING - WEST 0 0 0 31,700 0 0 31,700 31, 700 NA 31,700 101 42500 CIVIL DEFENSE 52,442 40,077 25, 839 94) 0 0 25, 745 25, 745 35. 76% 14, 332) TOTAL PUBLIC SAFETY 5, 908, 942 5, 885, 819 5,731, 403 320, 659 892, 159 0 6, 944,221 6, 469, 096 17. 98% 1, 058,402 1 PUBLIC SERVICES 101 43010 PUBLIC WORKS ADMINISTRATION 327, 681 305, 825 308, 652 275 0 0 308,927 320, 934 1. 01% 3, 102 101 43015 PUBLIC WORKS BUILDING 149, 087 1,032, 684 177,757 1, 842 50,000 0 229,599 618, 861 77. 77% 803, 085) 101 43121 STREETS 870, 166 911, 483 977, 793 36,603 0 0 1, 014,396 1, 023, 626 11. 29% 102, 913 101 43125 ICE & SNOW REMOVAL 458, 857 507, 457 508, 407 4, 000 0 0 512,407 513, 659 0. 98% 4, 950 101 43160 STREET LIGHTING 384,095 381, 971 392, 511 34,097) 400,000 0 758,414 764, 160 98. 55% 376,443 101 43170 STREET SIGNAGE 135, 813 165, 972 149,637 1, 064 0 0 150,701 151, 299 9. 20% 15, 271) 101 43260 WEED CONTROL & ROADSIDE MOWING 43,868 41, 458 41,958 940 0 0 42,898 42,898 3. 47% 1,440 101 43270 COMPOSTING 49,750 61, 016 63, 152 652 0 0 63, 804 66,442 4. 57% 2, 788 101 43300 PUBLIC WORKS CAPITAL OUTLAY 1, 445,519 345, 000 0 0 599, 000 0 599,000 527, 000 73. 62% 254, 000 TOTAL PUBLIC SERVICES 3, 864,836 3, 752, 866 2, 619, 867 11, 279 1, 049, 000 0 3, 680, 146 4, 028,879 1. 94% 72,720) PUBLIC HEALTH 101 44210 LIVE HEALTHY REDWING 0 10, 000 10,000 0 0 0 10,000 10, 000 0. 00% 0 TOTAL PUBLIC HEALTH 1 0 1 10, 000 10,000 0 1 0 0 10,000 1 10, 000 0. 00% 0 Revenues Revenues and and Expenditures Expenditures Recap Recap CC CC Workshop Workshop 08-08- 31-31- 2015 2015 Page Page 55
PARKS & RECREATION 101 45120 PARTICIPANT RECREATION 77,500 93, 500 93,500 0 0 0 93, 500 93,500 0. 00% 101 45124 SWIMMING POOLS 470,987 278, 437 275,042 1, 181) 87, 000 0 360,861 272, 370 29. 60% 82,424 101 45125 GOLF COURSE 210, 000 157, 500 45,000 0 73, 125 0 118, 125 86,988 25. 00% 39,375) 101 45172 GOODHUE CO HISTORICAL SOCIETY BLDG 33,794 108, 165 44,400 2, 000) 469, 734 0 512,134 42,400 373. 47% 403, 969 101 45182 ATHLETIC FIELD 128, 224 161, 369 162,604 1, 345 370, 000 0 533,949 164, 996 230. 89% 372, 580 101 45183 SKATING RINKS 19, 396 21, 116 22, 336 24,858 0 0 47, 194 47, 194 123. 50% 26,078 101 45185 CANNON VALLEY TRAIL - MAINT 24,637 23, 276 23, 276 1, 854 0 0 25, 130 25, 632 7. 97% 1, 854 101 45190 TRAILS 34,693 79,551 20,051 92 17, 500 0 37,643 37, 716 52. 68% 41, 908) 101 45210 PARK AREAS 626, 075 713, 375 573, 425 53, 644 0 0 627,069 710, 989 12. 10% 86,306) 101 45215 A. P. ANDERSON PARK 81,988 275, 348 76,028 3, 146 75, 000 0 154,174 79, 241 44.01% 121, 174) 101 45216 COLVILLPARK 120, 321 227, 496 128,446 3, 587 0 0 132,033 132, 574 41. 96% 95, 463) 101 45220 PARKWAYS & BOULEVARDS 268, 059 313, 919 354,919 153 0 0 355,072 355, 258 13. 11% 41, 153 101 45221 FLOWER BASKETS 38,302 38,302 38,302 1, 289 0 0 39,591 40,596 3. 37% 1, 289 101 45299 PARK & REC CAPITAL OUTLAY 215, 000 313, 000 75,000 0 1, 030,012 0 1, 105, 012 229, 000 253. 04% 792, 012 101 45350 SHELDON BUILDING 2, 050, 125 98,.137 100,257 65 0 0 100,322 100, 522 2. 23% 2, 185 TOTAL PARKS & RECREATION 4,399, 101 2,902, 491 2, 032, 586 86,852 2, 122, 371 0 4, 241,809 2, 418, 976 46. 14% 1, 339, 318 MISCELLANEOUS 101 46630 IGNITE BUILDING 71,797 98,697 80,487 11991 0 0 82,478 320, 187 16. 43% 16, 219) 101 46700 TAX ABATEMENT 81,699 83, 380 85, 121 0 0 0 85, 121 85, 121 2. 09% 1, 741 101 46800 ECONOMIC DEVELOPMENT 70,000 281, 000 93,000 0 200, 000 0 293,000 293, 000 4. 27% 12, 000 101 47500 DEBT SERVICE ( Fire Truck) 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 101 49010 CEMETERY 353, 684 414,749 323, 287 19, 596 69, 000 0 411,883 421, 179 0. 69% 2, 866) 101 49200 OTHER - MEMBERSHIPS& DUES 74,500 74,500 74,500 0 0 0 74,500 74,500 0. 00% 101 49200 OTHER - COUNCIL CONTINGENCY 25,000 25, 000 25, 000 0 0 0 25, 000 25, 000 0. 00% 101 49200 OTHER - APPROPRIATIONS 469, 626 429,230 420,000 0 0 0 420,000 420,000 2. 15% 9, 230) 101 49200 OTHER - APPROPRIATIONS 0 101, 338 103,365 0 0 0 103, 365 103, 365 2. 00% 2, 027 101 49200 OTHER - APPROPRIATIONS 0 114, 000 100,000 15,000 0 0 115,000 100, 000 0. 88% 1, 000 101 49200 OTHER - OPERATING 55,000 20,000 20,000 0 0 0 20,000 20,000 0. 00% 101 49800 TRANSIT OPERATIONS 15, 200 31,200 0 0 29, 200 0 29,200 14,900 6. 41% 2, 000) 101 49822 LAGRANGE RAMP 83,678 55, 912 34,952 690 34,250 0 69,892 35, 842 25. 00% 13, 980 101 49823 SEMINARY RAMP 41,686 59, 195 44,360 1, 140) 9, 300 0 52,520 112, 690 11. 28% 6, 675) 101 49824 STUDEBAKER RAMP 78,536 79,520 49,500 927 78, 900 0 129,327 51,896 62. 63% 49,807 TOTAL MISCELLANEOUS 1, 420,406 1, 867, 721 1, 453, 572 37,064 420,650 0 1, 911,286 2, 077,680 2. 33% 43, 565 TOTAL GEN. FUND EXPENDITURES 17, 457,998 16, 555, 043 13,761, 018 512, 649 4,520,876 0 18, 794,543 16, 978, 041 13. 53% 2, 239, 500 101 49999 TOTAL GEN. FUND TRANSFERS 3, 775, 237 3, 742, 708 1, 507, 483 35, 965 0 3, 465, 116 5, 008,564 4,698, 749 33. 82% 1, 265, 856 GENERAL FUND EXPENDITURES 21, 233, 235 20,297, 751 15, 268,501 548, 614 4,520, 876 3,465,116 23, 803, 107 21, 676, 790 17. 27% 3, 505, 356 Revenues Revenues and and Expenditures Expenditures Recap Recap CC CC Workshop Workshop 08-08- 31-31- 2015 2015 Page Page 66