Abstract. Introduction
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- Howard Clark
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1 ( 19 ) Abstract Introduction 19
2 ( 20 ) KEIZAI SHUSHI Vol. 84 No. 1 ol ol o oll l Hlo Sl 4 4 o AH Ao ool ool Kl H et al. 4 o AH l AHol SAH ol. I o Soo 4 o ol o I Soo o N A. I o ol o o ol o. o l ll o N I o o N A I. El l o l o N I o Al o S. SAAAH o Ao o AHol. El l o ll ll N I. I o o l o ll lo oll lo oll. I lo l SAA AH ol SAH ol l ol o l o ll N I. o o ollo ollo l SAA AH ol oo ol. o l l o N I. 4 ol o. Methodology 2.1 MS-ARMA(1,1)-GARCH(1,1)Model I l SAAAH ol o SAH ol Kl H et al. 4. I o l o o o o o o AA oll lo o SAAAHol. R t o o t o o R t oll t ollo R t s t s t R t s t t s t t s t. s t t s t t z t z t i.i.d., Ez t Varz t. t s t s t s t t s t s t t s t. Voll o o o o o o o o. El 8oo AH ol ol oll l o o o o. I o olll 8 oll l o lo l AH ol o o l ol. 20
3 Bull and Bear Market Analysis of the Nikkei 225 Futures and TOPIX Futures(MITSUI) ( 21 ) t s t E t s t s t I t t s t E t s t s t I t s t z t i.i.d.ev are t t I t R t R t t s t t t V ar t I t s t s t t s t s t s t s t s t s t p i j Prs t i s t j ij Prs t i s t jji ji Prs t i s t js t s t p ij Prs t is t j p i j i j P p p p p. p p s t s t p p p p p ji Prs t is t j 21
4 ( 22 ) KEIZAI SHUSHI Vol. 84 No. 1 ol o o lo. z t ~ i.i.d.n..8 o p p. H et al. o o o o lo o o o o SAAAH ol ol lloo o. I lloo o o l. 2.2 Model for Comparison I o o l o SAAAHol l l o o ollo ol olo l S AAAHol. isaaah ol E R t s t R t t s t t.. I SAAAHol AA o. iisaaahol E R t s t s t R t t s t.. iiisaaah ol E R t s t R t t s t.. I SAAAHol AA o. ivsahol E R t s t t s t.. vs ol E R t s t t s t.. I o o o o ollo o l o o ol o. o o l o l o to E l Eo o. 22
5 Bull and Bear Market Analysis of the Nikkei 225 Futures and TOPIX Futures(MITSUI) ( 23 ) vir t t R t R t t t t t z t z t i.i.d.n vii R t R t t viii R t t 2.3 Estimation Method p p L L L f R R R T f R t I t T t T R t s t j I t s t j I t. t j L L T t T t R t s t j I t s t j I t j t ˆ tt i t f R s t t I t f R t s t I t ˆ s I t t tt s t I t ˆ tt 23
6 ( 24 ) KEIZAI SHUSHI Vol. 84 No. 1 l o oo Hlo 8Hlo l. H ol ˆ tt ˆ t t. ˆ tt i ˆ t tt t ˆ tt.. Ko o. o o..ll ˆ t t ll o t... T o o.. o o o lloo o o l l o PcGive 8 Data Sources and Empirical Results 3.1 Data Sources N o l o S E. o o o o o o o ollo o. I o l o oo So E lo. o I lo o o o l o o o o. o o N NEES l. l o o Al o S. o ll o o o lo 4. l o o o S ol o l. A o o o ol l l. S o o o o N ol oo o o o o N l ol o. o o o o o.. I 8 o l o K Nlo. o l o Soo. o oo o PcGive o o o o oo H. S S E.o.o. o oo o N. lo l N E o l E S So E. S oo So E..o.loo.l o oo o I. I o PcGive o o l l. o l o PcGive o oo H. o oo 8 o o ol o o o o. o oo 8. 24
7 Bull and Bear Market Analysis of the Nikkei 225 Futures and TOPIX Futures(MITSUI) ( 25 ) Nikkei 225 Futures Regime Figure 1: Daily Closing Prices on the Nikkei 225 Futures (1/4/2000 9/30/2013) 1800 TOPIX Futures Regime Figure 2: Daily Closing Prices on the TOPIX Futures (1/4/2000 9/30/2013) 15 Nikkei 225 Futures Regime Figure 3: Daily Return Sries on the Nikkei 225 Futures (1/5/2000 9/30/2013) 15 TOPIX Futures Regime Figure 4: Daily Return Sries on the TOPIX Futures (1/5/2000 9/30/2013) 25
8 ( 26 ) KEIZAI SHUSHI Vol. 84 No. 1 ol o o. Ao o l N s.4 ollo ol o N.8.4 o.8 o.4. S o o o o I ol oo o o o o I lo l ol o. o o o o o.. Ao o l N.ollo ol o N.. o. o.. l S S o N I l Rt Sl o. S. Sl S S. S Ko.. Nol N I ** o l ll Nikkei 225 Futures N(s=1.64) Figure 5: Histogram and Estimated Density with Normal Approximation on the Nikkei 225Futures 0.35 TOPIX Futures N(s=1.56) Figure 6: Histogram and Estimated Density with Normal Approximation on the TOPIX Futures 3.2 Empirical Results o o l o N. o SAAAHol. l o.4. 26
9 Bull and Bear Market Analysis of the Nikkei 225 Futures and TOPIX Futures(MITSUI) ( 27 ) s t s t p p p p p QQ Q Q p p p p QQ AIC Ln T SBICLnT T Ln 27
10 ( 28 ) KEIZAI SHUSHI Vol. 84 No. 1 SAAAH ol l lo l AI SAHol l lo SI. I SAAAHol l lo l SAHol l lo SI. SAAAHol S AHol l o l o o. l El l o ol o N SAA AH SAA AH SAA AH SAA AH p p ll AI SI Q Q * o l ll. T o o l. 28
11 Bull and Bear Market Analysis of the Nikkei 225 Futures and TOPIX Futures(MITSUI) ( 29 ) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * p p * * * * L Q Q * 29
12 ( 30 ) KEIZAI SHUSHI Vol. 84 No. 1 l El l o ol o I SAA AH SAA AH SAA AH SAA AH.4 *..8 *.. *.. *.. *.. *.. *.4. *.48.4 *..4 *.. *.. * *.4. *.. * *.4.84 *.. *.. *.48. *.4.84 *..4 *..4 *..8 *.. *.. *.4.88 *..8 * *....8 * * *..4 *.. * *. p p.8 *.8. *..8 *.4. *.. *.. *..8 *.. *. ll AI SI Q Q * o l ll. 30
13 Bull and Bear Market Analysis of the Nikkei 225 Futures and TOPIX Futures(MITSUI) ( 31 ) p p L Q Q 31
14 ( 32 ) KEIZAI SHUSHI Vol. 84 No. 1 4 o o o N s t ll. ol o ll 44. o ol o ll 8.. o o s t. ol o.88 o ol o 4.. o o o ll l. o ll o I. I o l l N. l 4 lo o N ol 44. o o 8. o A. o
15 Bull and Bear Market Analysis of the Nikkei 225 Futures and TOPIX Futures(MITSUI) ( 33 ) 33
16 ( 34 ) KEIZAI SHUSHI Vol. 84 No. 1 l lo o I ol 8. o o. o A. o
17 Bull and Bear Market Analysis of the Nikkei 225 Futures and TOPIX Futures(MITSUI) ( 35 ) 35
18 ( 36 ) KEIZAI SHUSHI Vol. 84 No Figure 7: The Smoothed Probability of Bull Regime for the Nikkei 225 Futures Figure 8: The Smoothed Probability of Bear Regime for the Nikkei 225 Futures Figure 9: The Smoothed Probability of Bull Regime for the TOPIX Futures Figure 10: The Smoothed Probability of Bull Regime for the TOPIX Futures 36
19 Bull and Bear Market Analysis of the Nikkei 225 Futures and TOPIX Futures(MITSUI) ( 37 ) Concluding Remarks et al tt tt P P t+ T tt diag t tt P t+ t tt tt t t t et al 37
20 ( 38 ) KEIZAI SHUSHI Vol. 84 No. 1 References olll. 8 l Ao ool HoJournal of Econometrics... 4 A o ol o S AHJournal of Business & Economic Statistics,.. oo. A... H Econometric Modelling PcGive 14 Volume I, l ol. 4oo. A... H Econometric Modelling PcGive 14 Volume IV, l ol. El.. 8 Ao ool Ho E o V o U Ko IoEconometrica,. 8. S.. ol ool o o I S o Journal of Financial Economics, 4.. H. S.. S. olll 4 Nol ool HoJournal of Financial Econometrics,.. 8Hlo.. 8 A N Ao o Eoo Al o Noo S leconometrica,. 84. Hlo... Sl 4 Ao ool Ho ol o Econometrics, 4.. H. S. S.... o. Nolo Eo o os AAAH oljournal of Applied Economics, 4.. H.. S lo E So I UKThe Journal of Banking & Finance, A. K. 8 o Nol o o o l International Statistical Review,.. K.. Uo oo S ol os Ho Ilo Ilo U. Journal of Business and Economic Statistics, K.... Nlo State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications, I. Kl. Io AH Voll o S AHEmpirical Economics,. 4. A. A. 4 o So A Al o ll Journal of Business & Economic Statistics,..... H.. So oo o ll ll oo lljournal of Business & Economic Statistics, H. Alo o os EAH ol o N So A Vo KEIZAI SHUSHI No U Eoo Vol.8 No H. 4 Al o N KEIZAI SHUSHI No U Eoo Vol.8 No.4.. Nlo.. ool Ho A A N AoEconometrica,. 4. Soo K. 4 A El S o Voll So U o S AH oljournal of the Japan Statistical Society, 4.. Soo K. H. A El S o o ll oo Journal of Business Research, No Soo K. H. El S o N o o S AH olasia-pacific Financial Markets, Soo K. H. o Vlo ll ooworking Papers 38
21 Bull and Bear Market Analysis of the Nikkei 225 Futures and TOPIX Futures(MITSUI) ( 39 ) Series SHOUKENKEIZAI GAKKAI NENPOU Asia-Pacific Financial Markets, 本論文は所定の査読制度による審査を経たものである 採択決定日 年 月 日 日本大学経済学部経済集志 研究紀要編集委員会 39
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